[上交所逆回购起投金额是多少]基金层面新增投资交易所逆回购金额514.95万元

10月24日，公募基金三季报继续披露，公募REITs一季报出自AVIC首钢生物质REITs。统计显示，上市项目公司本季度实现净利润2094.33万元。但由于基金层面新增投资交易所逆回购金额2300万元，公司经营性现金流净额仅为514.95万元。

据Wind数据统计，该REIT当季市价微跌0.81%，9月底收于17.081元。但本期并未公布该REIT的最新净值。2022年中报披露，基金份额净值为11.1430元。此外，该REIT本季度可分配金额为1078.77万元，本季度未进行实际分配。

公司毛利率下降。

作为目前北京最大的垃圾焚烧发电厂之一，北京首钢生物质能源科技股份有限公司以公募REITs形式上市后，2022年第三季度持续盈利。首钢生物质REITs三季报显示，本季度该项目的净利润为2094.33万元。

另据统计，目前公司总收入由发电收入生活垃圾处理收入餐厨垃圾收集运输和处理及其他收入组成，合计1.14亿元，也较2021年同期的1.09亿元有所增长。然而，公司的毛利率开始下降。截至本季度末，该数据录得23.32%，较2021年同期下降2.45个百分点。

2021年6月21日，首钢生物质REIT首次成功上市。它是首批通过公开发行REITs上市的公司之一，也是目前为数不多的生态环保资产。发行规模13.38亿元，发行价13.38元。上市当天，现场价格收于14.71元，上涨9.95%。2022年三季度末现场价格17.08元。

已发布保费风险预警。

季末，17.08元的场内价格高于此前公布的基金净值。不过，截至三季报，首钢生物质REIT并未披露最新的基金净值。前次中报披露时，基金净值为11.1430元。

当然，受限于基金封闭期，目前的溢价水平没有场内场外套利的机会。但从现金分配的角度来看，场内价格的大幅扭曲也可能会“稀释”投资者在二级市场买入后的分红水平。

此前，首钢生物质REIT已发布溢价风险提示，解释现场价格明显高于最新净值。结果表明，通过二级市场购买基金的投资者可能承担更高的成本，在实际可用分配金额一定的情况下，现金分配率会受损。

此外，根据投资目标的要求，本次REIT募集的基金资产80%以上将投资于基础设施资产支持证券，其余资产采用固定收益类投资策略投资于利率债AAA级信用债或货币市场工具。